加载中…碎花渐欲迷人眼？把脉行情大方向
(2025-08-04 09:04:45)
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解套第一课股票 |
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碎花渐欲迷人眼？把脉行情大方向
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A股这一波行情很强，所以不会调整？并不是的，至少有三个因素提醒了调整因素，首先，近期各板块是轮动的，是有过调整的，且力度并不小，只不过有热点接力而被掩盖了；其次，题材热点的巨震和风险并不小，动辄连续跌停；还有融资等短线热钱因素，助涨助跌明显，也在加剧相关品种调整压力。玉名认为这一波指数运行模式有了改变，从大块头模式到个股模式，量能也得以放出来，融资盘持续活跃，赚钱效应很好。相反，大块头，无论是银行、中字头基建等反而成为空头力量，是指数调整压力。月末有两个因素，一个是重要会议，另一个是关税，都会对市场热点产生较大影响要格外注意。
市场热点看上去很多，而玉名给大家总结了就两类：一类是政策类，包括诸多题材的，阅兵、雅下水电、海南等，来得快，往往也最容易追涨被套；另一类是补涨与业绩支撑类，都来自于行业的修复与改善，并且资金高低切换后，持续性是比较好，也是给我们提供利润最为可靠且安全的，还是更值得关注。7月是政策与业绩窗口，也是决定了市场热点的丰富，同时，近期热点有点“碎花渐欲迷人眼”之态，究竟该如何选择？有一个大原则，就是一定不要追涨，从大块头流出的资金，是水往低处流的，这就是博弈的思路。同时，还是提醒大家注意融资盘助涨助跌的因素，不要只看到大象起舞，也要小心随后轮动。
2024年7.30日会议上“反内卷”的概念被首次提出，时隔1年，2025年再次强调反内卷的问题。从一年前的“要强化行业自律，畅通落后低效产能退出渠道”，到如今的”要聚焦重点难点，推动落后产能有序退出”；“反内卷”可能进入了一个新的阶段，相比于供给侧改革，本次有几个方面是不同的，难度更大。今儿微博订阅文章《“反内卷”政策解读与机会点梳理（名单）》做了分析，2016年供给侧改革时期，困难因素来自于要是上游原材料行业，如煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、化工等，这些大都是以央企、国企为主，那么调控起来很容易指挥；而本轮供需阶段性错配的行业集中在中下游企业，且均是民企集中的领域。上一轮企业陷入绝境，企业不得不如此，如今迫切性不及之前。
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